رئيس قسم التمويل المؤسسي وإدارة النقد ينبع حلول التوظيف

مسؤول عن إدارة الخزينة ورأس المال العامل. تخطيط وإدارة جميع أنشطة وإجراءات وعمليات إدارة النقد واستثمار الفوائض المالية لشركة ياسرف (YASREF). ضمان توفر سيولة نقدية كافية لممارسة الأعمال بما يتوافق مع الاستراتيجيات والأولويات التشغيلية. إدارة عمليات إعداد الميزانية، بما في ذلك التوقعات الدورية للأعمال، وضمان إعداد تقارير مالية كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب، بما يشمل تفسير المعلومات المالية والرقابة عليها. تقديم الدعم وإجراء تحليلات الأعمال والخزينة، وتفسير البيانات وإعداد التقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار لدى الإدارة. إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بهيكل ديون الشركة.

المسؤوليات الإدارية (MANAGERIAL RESPONSIBILITIES)

المساهمة في إعداد الخطط التشغيلية السنوية بما يتوافق مع أهداف الإدارة، والمساهمة في تحسين وتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية والسياسات والأنظمة.
التأكد من اكتساب جميع الموظفين المهارات والمعرفة المطلوبة من خلال برامج تدريبية مناسبة.
وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومتابعة تحقيقها بما يتماشى مع أهداف الأداء السنوية. تعزيز تطبيق ثقافة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وضمان الالتزام باللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة. التأكد من توفير التدريب المناسب في مجال HSE لجميع الموظفين للوفاء بالمعايير المطلوبة.

المسؤوليات الوظيفية (FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES)

إدارة الخزينة ورأس المال العامل، وتخطيط وإدارة جميع أنشطة وإجراءات وعمليات إدارة النقد واستثمار الفوائض المالية لشركة ياسرف، لضمان توفر السيولة الكافية لممارسة الأعمال وفقاً للاستراتيجيات والأولويات التشغيلية.
إدارة عمليات إعداد الميزانية، بما في ذلك التوقعات الدورية للأعمال، وضمان إعداد تقارير مالية كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب، بما يشمل ضوابط الميزانية العمومية وتفسير المعلومات المالية والرقابة عليها.
تقديم الدعم وإجراء تحليلات الأعمال والخزينة، وتفسير البيانات وإعداد التقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار لدى الإدارة. تقديم المشورة للإدارة والمساهمين حول وضع هيكل رأس المال لشركة ياسرف، بما في ذلك الديون.
إدارة التحليلات اللازمة لتطوير هيكل رأس المال الأمثل لشركة ياسرف، وتقديم المشورة للإدارة بشأن أفضل مصادر تمويل العمليات والاستثمارات الرأسمالية.
إحاطة الإدارة علماً باحتياجات الديون والائتمان الحالية والمستقبلية وجدول السداد، وتطوير رؤى لتحقيق الهيكل الأمثل للديون والائتمان.
تطوير سياسات توزيع الأرباح ومدفوعات المساهمين لشركة ياسرف، وتطوير نماذج وأدوات التخطيط والتوقعات المالية لالتقاط المحركات الرئيسية والرؤى التحليلية.
تطوير وإدارة وتجميع تقارير وتوقعات الخزينة المالية.
إدارة التنبؤ بالتدفقات النقدية من خلال تطوير وصيانة النماذج والتنسيق مع المعنيين الرئيسيين في مختلف الإدارات.
إجراء وتطوير التحليلات المالية الدورية والطارئة، مثل التقارير عن المؤشرات الرئيسية، وتحليل العائد على الاستثمار، والمقارنات المرجعية مع المنافسين، وتحليل الإنفاق، ودراسة فرص الشراكات الاستراتيجية و/أو الاستحواذات المحتملة.
إعداد التقارير والتحليلات لاجتماعات مجلس الإدارة.
إدارة والحفاظ على متطلبات النقد لضمان تدفق نقدي مناسب، وإدارة عمليات النقد الداخلة والخارجة بما في ذلك الإيداعات والصرف والتحويلات البنكية.
إجراء التحليلات اللازمة للتنبؤ باحتياجات ومراكز النقد، وإبراز مشكلات التدفقات النقدية المستقبلية لإدارة ياسرف مع تقديم التوصيات لمعالجتها.
إبراز مشكلات التدفقات النقدية المستقبلية لإدارة ياسرف مع التوصيات المناسبة، وإدارة إعداد تقارير الخزينة الأسبوعية والشهرية.
دعم الحفاظ على سلامة ودقة المعاملات والتقارير المالية، والمساعدة في عمليات الإقفال المتعلقة باستحقاقات الفوائد والمدفوعات.
إدارة تقييم وتنفيذ خيارات الاستثمار للفوائض النقدية، وتطوير السياسات والإجراءات لتحسين كفاءة العمليات، بما في ذلك التحصيل، وتحويل الأموال، والصرف، وإقفال الحسابات بنهاية الشهر، والتقارير بين الإدارات.
إدارة القضايا المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية، ووضع ضوابط فعّالة لإدارة جميع مسائل الالتزام، وضمان حفظ سجلات جميع المعاملات.
الحفاظ على العلاقات مع المقرضين، وتقديم التحليلات المطلوبة، وتحديث جميع المقرضين بأي تغييرات في وثائق الشركة.
أداء أي مهام أخرى ذات صلة بالوظيفة يتم تكليفه بها من قبل المشرف المباشر.

المتطلبات الدنيا (MINIMUM REQUIREMENTS)

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
سنوات الخبرة: اثنتا عشرة (12) سنة من الخبرة ذات الصلة.
الشهادات المهنية (اختياري): شهادة CFA أو ما يعادلها.

المهارات (Skills)

تحليل الميزانيات.
العمليات والمبادئ المحاسبية.
إدارة الخزينة.
التحليل المالي.
المعلومات المالية.

وظائف المدينة المنورة